Gazdálkodási stratégia (válságmenedzsment)

Mekkora a szívköröd? · Függelék

Az általam vezetett költségvetési szervnél eddig is és megválasztásom esetén ezen túl is gondoskodni fogok

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.

Szoros együttműködésre törekszem az intézmény gazdasági vezetőjével, mert tudom, hogy vezetői döntéseimnek vagy egyértelműen már van, vagy a későbbiekben lesz gazdálkodást érintő hatása. A költségvetésen belüli gazdálkodás szabályait betartom és betartatom.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzet kezelésére vonatkozó terv

Makrokörnyezetünk változásaira (pl. világjárvány, megemelkedett energia- és üzemanyag árak, a szomszédos országban vagy a világ más részén dúló háború) az általam vezetett intézménynek nincs ráhatása. Ezek a külső környezeti erők ellenőrizhetetlenek, az intézmény csak nyomon követheti azokat és alkalmazkodhat hozzájuk.

Főigazgatóként ugyanakkor feladatom a válsághelyzettel kapcsolatos kormányzati döntések, fenntartói iránymutatások végrehajtása, szükség esetén a megfontolt, higgadt, racionális döntések sorozata, válságstáb felállítása, gyors cselekvés, profi kommunikációval a belső bizonytalanság csökkentése és biztató jövőkép felmutatása.

Racionális és szabályozott intézményi

gazdálkodás alapvetései 2024-2029 tárgyában

Keretfelosztás rendszere

A költségvetési források hatékony és eredményes elköltése érdekében külön keretek képzését tartom fontosnak a szakmai prioritások figyelembevételével. A keretek képzése a korábbi években már eredményesen vizsgázott, szabályozottabbá és fegyelmezettebbé tette a gazdálkodást. A gazdálkodásnak ez a módja közelebb hozza a vezetést, a szakmai feladatokat ellátókat és a gazdálkodási területen dolgozókat. Így ennek a rendszernek a fenntartását következő vezetői ciklusom alatt is gyakorolni kívánom.

A 2023. évben meghatározott és a jövőben is fenntartandó keretek a következők:

Bér- és járulék keret

1. PIM munkavállalói bérek

2. „Kisösztöndíjak” - Móricz, Örkény, Babits

3. Oláh János szerkesztői ösztöndíj

4. Cseh Tamás Archívum

5. DIA jogdíjak

6. Térey ösztöndíjasok

7. DIA posztumusz

8. Elhunyt DIA tagok

9. Szociális és szolidaritási támogatási alap

10. Képzési és továbbképzési keret

11. Utazási keret

12. Megbízási szerződések

13. Főigazgatói tanácsadók, megbízási szerződések, elrendelt

többletfeladatok

14. Magyar Irodalmi Emlékház program

15. Járulék és szociális hozzájárulási adó

Dologi, beruházási és felújítási keretek

1. Állományvédelmi keret

2. Gyűjteményezési keret

3. Informatikai fenntartás

4. Kiállítási keret

5. Kommunikáció és marketing keret

6. Kiadványozási keret

7. Közművelődési keret

8. Múzeumpedagógiai keret

9. DIA feladatellátása

10. Üzemeltetési keret

11. Villamosenergia

12. Gázenergia

13. Protokoll és reprezentációs keret

14. Hamvas Intézet

15. Cseh Tamás Archívum működtetése

16. Magyar Könyv Alapítvány feladatai

17. Magyar Irodalmi Emlékház program

18. Tudományos szakmai munka háttértámogatása

19. Általános tartalék

20. Főigazgató dologi kerete

A fent felsorolt keretek képzése során az intézmény felsővezetése körültekintően mérlegeli az év során ellátandó feladatokhoz, célokhoz hozzákapcsolódó anyagi fedezet mértékét. Az üzemeltetési keret megállapítása a megemelkedett energiaárak miatt különös figyelmet kapott és várhatóan a jövőben is nagy jelentőséggel bír majd.

A biztonsági tartalék meghatározása a vis maior helyzetek kezelésére szolgál. Megjelöltük a keretek felelőseit és az őket helyettesítő személyeket. Szabályoztuk, hogy a keretek költése során ki élhet kezdeményezéssel és ki a jóváhagyási jog gyakorlója. Megtörtént a keretek kapcsán a könyvelést segítő kódrendszer kidolgozása. A keretfelelősök kijelölése írásban rögzítésre került. Az írásban kijelölt személyek tudomásul vették a kereten belüli gazdálkodás szabályait. A gazdasági terület munkatársai havi rendszerességgel egyeztetnek az év során a keretfelelősökkel. A keretfelelősök tájékoztatást kaptak a pénzügyileg már ellenjegyzett ügyekről, a kezdeményezett szerződések aktuális állapotáról és a már pénzügyileg rendezett/kifizetett gazdasági tételekről.

Az intézményvezetés – ahol szükséges volt – a kereteken belül átcsoportosításokat végzett az év folyamán.

A keretek képzésének rendszerét a továbbiakban is alkalmazni kívánom, mert így még inkább biztosított a költségvetési források hatékony, átlátható, egyértelmű, cél szerinti és eredményes felhasználása.